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廣發納斯達克100A美元(QDII)

基金代碼 000055

億元 ()

2015-01-16

1

劉杰

信息技術 被動指數

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

歷史凈值
-
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凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合

資產分布

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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基金經理
  • 劉杰

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工學學士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司信息技術部系統開發專員、數量投資部研究員、廣發滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發中證養老產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月13日)、廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年8月30日至2019年11月13日)、廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2016年9月26日至2019年11月13日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年1月25日至2019年11月13日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月26日至2019年11月13日)、廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月13日)、廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月13日)。現任廣發基金管理有限公司指數投資部總經理助理,現管理基金如下表:

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發納斯達克100指數證券投資基金美元 基金代碼 : 000055
基金簡稱 : 廣發納斯達克100A美元(QDII) 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 劉杰 成立日期 : 2015-01-16
贖回到賬期限 : -- 默認分紅方式 : --
股票投資比例 : 對納斯達克100指數成份股的投資比例不低于基金資產凈值的85% 基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 : 人民幣計價的納斯達克100總收益指數收益率
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金投資范圍為美國證券市場中的納斯達克100指數成份股、備選成份股、以納斯達克100指數為投資標的的交易型開放式指數基金(ETF)、新股(一級市場初次發行或增發)等,其中,對納斯達克100指數成份股的投資比例不低于基金資產凈值的85%,對納斯達克100指數備選成份股及以納斯達克100指數為投資標的的交易型開放式指數基金(ETF)的投資比例不高于基金資產凈值的10%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括在證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存托憑證、公募基金、結構性投資產品、金融衍生產品、銀行存款、短期政府債券等以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資策略: 1、資產配置策略 本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。 2、權益類投資策略 (1)股票組合構建原則 (2)股票組合構建方法 (3)股票組合調整 (4)投資組合 3、固定收益類投資策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。 4、衍生品投資策略 本基金可投資于經中國證監會允許的各種金融衍生品,如與標的指數或標的指數成份股相關的股指期貨、期權、權證以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對沖某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險,以及利用金融衍生產品的杠桿作用,達到對標的指數的有效跟蹤,同時降低倉位頻繁調整帶來的交易成本。

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提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至為零
C類收費模式
在購買基金時先不收取手續費,在贖回或轉出時按實際持有時間收取銷售服務費,持有小于7天收取1.5%的贖回費,非指數基金持有7天~30天收取0.5%的贖回費。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至為零。
其它費用
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