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回報走勢圖

廣發海外多元配置美元(QDII)

基金代碼 005558

億元 ()

2018-02-08

1

李耀柱

信息技術 主動權益

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合

資產分布

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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基金經理
  • 李耀柱

基金經理主頁

理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國際業務部研究員、基金經理助理、國際業務部總經理助理、廣發亞太中高收益債券型證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發標普全球農業指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發全球醫療保健指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發納斯達克100指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2019年4月11日)、廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理(自2017年3月10日至2019年4月11日)。現任廣發基金管理有限公司國際業務部副總經理,現管理基金如下表:

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發海外多元配置證券投資基金美元(QDII) 基金代碼 : 005558
基金簡稱 : 廣發海外多元配置美元(QDII) 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 李耀柱 成立日期 : 2018-02-08
贖回到賬期限 : -- 默認分紅方式 : --
股票投資比例 : 20%-90% 基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 : 人民幣計價的MSCI全球股票指數(MSCI World Index)收益率×40% +人民幣計價的富時世界國債指數(FTSE World Government Bond Index)×60%
風險收益特征 : 本基金主要投資于境外公募基金,屬于中等風險收益水平的證券投資基金產 品,預期風險和收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數 基金(ETF));已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
投資策略: (一)大類資產配置策略 本基金在大類資產配置層面將貫徹“自上而下”的分析框架,通過分析全球宏觀經濟環境形勢和變化態勢、市場趨勢,分析、比較和把握股票、債券等大類資產的預期收益和風險特征。 (二)標的基金投資策略 在體現本基金的資產配置策略框架下,本基金將主要在歐美和香港金融市場中進行標的基金選擇,本基金的投資標的主要包括ETF,共同基金以及監管允許范圍內的另類投資產品。 本基金通過定量分析策略和定性分析策略相結合的方式精選標的基金,定量分析將主要以基金的流動性、穩定性和收益性作為重要的選擇指標,同時兼顧考慮基金所須承擔的費率水平。 1、流動性 2、穩定性 3、收益性 (三)金融衍生品投資策略 本基金可本著謹慎和風險可控的原則,適度投資于經中國證監會允許的各類 金融衍生產品,如期貨、期權、權證、遠期合約、掉期以及其他衍生工具。

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提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至為零
C類收費模式
在購買基金時先不收取手續費,在贖回或轉出時按實際持有時間收取銷售服務費,持有小于7天收取1.5%的贖回費,非指數基金持有7天~30天收取0.5%的贖回費。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至為零。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,選擇各種收費模式都需收取。

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