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回報走勢圖

廣發深證100指數分級

基金代碼 162714

億元 ()

2012-05-07

1

羅國慶

信息技術

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合

資產分布

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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基金經理
  • 羅國慶

基金經理主頁

經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任深圳證券信息有限公司研究員,華富基金管理有限公司產品設計研究員,廣發基金管理有限公司產品經理及量化研究員。現任廣發基金管理有限公司指數投資部副總經理,現管理基金如下表:

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發深證100指數分級證券投資基金 基金代碼 : 162714
基金簡稱 : 廣發深證100指數分級 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 羅國慶 成立日期 : 2012-05-07
贖回到賬期限 : -- 默認分紅方式 : --
股票投資比例 : 90%-95% 基金托管人 : 中國建設銀行
業績比較基準 : 95%×深證100價格指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
風險收益特征 : 較高風險、較高預期收益
投資范圍 : 具有良好流動性的金融工具,包括深證100指數成份股、備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于股票的資產占基金資產的比例為90%-95%,其中投資于深證100指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資策略: 本基金為指數型基金,主要采用完全復制法,即按照標的指數成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至為零
C類收費模式
在購買基金時先不收取手續費,在贖回或轉出時按實際持有時間收取銷售服務費,持有小于7天收取1.5%的贖回費,非指數基金持有7天~30天收取0.5%的贖回費。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至為零。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,選擇各種收費模式都需收取。

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